В 1С 8.3 нарушена последовательность попадания расходов в КУДиР

Здравствуйте. Никак не можем найти ошибку.  Программа Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644). Ип на УСН доходы минус расходы. Услуги.
Неверно заполняется КудиР. По банку переводим под отчет деньги, и они СРАЗУ становятся в расход, даже до заполнения авансового отчета, не говоря уж о том, что материалы еще не списаны. Понимаю, что ошибка скорее всего в Учетной политике, но я просто не могу понять где именно искать, прикрепляю скриншот настроек.... Буду очень признательна за помощь!

Category: Работа в 1С

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название и релиз конфигурации своей программы. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ольга Матвеева, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.69.35)
• Цитата: Понимаю, что ошибка скорее всего в Учетной политике,

  Учетная политика по налоговому учету называется Налоги и отчеты.
  То что вы выложили это учетная политика по бухгалтерскому учету.
  

  Цитата: По банку переводим под отчет деньги, и они СРАЗУ становятся в расход,

  Сформируйте ОСВ по 71 счету по подотчетникам на дату Перевода денег, вы подотчетнику должны?
• Что указано в Налогах и взносах, разделы Общий, УСН, ЕНВД, ПСН?
• Kamushek, может быть тут что-то не так? ((
  
  
• Настройки более жесткие, чем требует Налоговый кодекс, но это ваше право.

  Цитата: может быть тут что-то не так? ((

  Нет, в настройках программисты закрыли возможности что-то сломать...

  Цитата: Сформируйте ОСВ по 71 счету по подотчетникам на дату Перевода денег, вы подотчетнику должны?

  Смотрите .... Выкладывайте скрины.
• Kamushek, 71 не закрыт. Только вопрос не в этом...
  Вопрос в том, почему в расход попадает платежка сразу как только провожу ее как выдачу под отчет. До создания авансового. Где может быть неверная настройка в этом случае. Ведь платежка сама по себе не должна попадать в расход, когда деньги просто еще только выданы.
• Цитата: почему в расход попадает платежка сразу как только провожу ее как выдачу под отчет.

  Покажите скрин.
  
  Так же возможно вы сотруднику закрываете ранее отраженные затраты.
  Надо смотреть регистр Расходы по УСН по вашему сотруднику.
• Я не получила ответа на вопрос, он ключевой.
  
  

  Цитата: на дату Перевода денег, вы подотчетнику должны?

  До перевода денег, вы должны подотчетнику?
  

  Цитата: 71 не закрыт. Только вопрос не в этом...

  Вопрос именно в этом и только в этом... Если на момент оплаты вы должны подотчетнику, то ЭТО оплата За пошлые покупки и ОНИ попадают в КУДиР, так как становятся оплаченные. Это правильно.
  

  Цитата: почему в расход попадает платежка сразу как только провожу ее как выдачу под отчет.

  Для того чтобы затраты стали расходом нужны два условия - услуги/материалы должны быть получены и Оплачены.
  Если ранее подотчетник отчитался, а денег вы ему не дали, то и покупки в расход НЕ попали ранее, а попали только сейчас.
  Что у вас на 71 счете?
• Kamushek, вот оно что!!! Начальное сальдо по 71 кредитовое (на 01.01.19), причем приличная сумма. Значит получается что тут и искать проблему? Получается, что по какой-то причине авансовые не закрывались оплатой (поискать почему). И теперь все оплаты под отчет, которые я оформляю идут в счет закрытия тех долгов. Верно?
• Цитата: И теперь все оплаты под отчет, которые я оформляю идут в счет закрытия тех долгов. Верно?

  Да. Вам надо с этим разобраться.
• Kamushek, большое спасибо за помощь. теперь знаю где искать.💐